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【论见】具有8年交易经验的老手,也有“翻船”的时候

金融衍生品交易

关于交易,几乎所有的交易书籍及交易者都在说要趋势交易,好像只有说趋势交易才是政治正确。我也一直秉承趋势交易理念,也认为趋势交易才是制胜王道。

在上半年我的交易以短为主,虽然收益率也不低,但实在不想时时刻刻盯着交易盘面,再加上频繁的短线进出对个人精力也是很大的消耗,于是我开始尝试开始中长线交易。期间也是经历了今天赚明天亏或者出现连续止损的尴尬局面,资金收益曲线也没有之前那么好看了,时不时就能看到利润大幅回撤的现象,这种情况持续了有一段时间,这段时间当然也就没有像短线交易那样不断有盈利进账,好在之前有不错的盈利积累,账户的回撤的也只是利润的回吐,心里还算淡定。由于新的交易思路是趋势交易,也就没有对短期的波动太过在意,我相信一定能抓住大的行情而获得丰厚的利润。

机会终于来了,在2017年5月5日,原油经过两周连续大幅下跌之后在欧盘出现恐慌式下跌,快速跌破44关口,随后快速拉回,出手的机会来了,果断建仓原油多单,成交价在44.30,此后油价继续反弹,到当天收盘油价站上46关口。不错的浮盈带来心理上的安定,这次交易的起步不错,但是不是就可以趋势交易,说实话,我心里也没有底,但不纠错的进场点使得我可以考虑加仓了。

我的加仓计划是这样的,只要是油价当天收阳线,第二天就加仓,只要油价回撤幅度不超过2%就继续持仓。在欧佩克减产协议的预期下,这上涨趋势还算顺畅,没有超过2%回撤,持仓和加仓一直按计划进行。5月25日,欧佩克减产结果出来,由于和之前市场预期一样,一切风云突变,多头获利了结,当日油价大跌5%,由于我采取的是浮盈加仓策略,利润回撤较大。真是起了个大早,赶了个晚集,当时心理相当的郁闷。

此次交易以华丽的开场开始,以尴尬的出场结尾,虽然我仍然相信趋势交易的理念,但却使我对趋势交易有一些反思。书上说,你应该按照趋势进行交易直到趋势结束,但这却是一句正确的废话,我们也不知道趋势什么时候结束,你可能会说我们可以用技术分析找到趋势的转折点啊,但所谓的转折点也只是事后我们才能知道是转折点。

在市场不可预测的条件下,当我们以趋势交易入场,当我们非常幸运的做对了趋势,账户开始有了浮盈,这个时候我们应该开始考虑止盈的概念,这里的止盈不是让你立马平仓,而是根据趋势的发展如何守住相对较多的盈利。趋势的延续永远是涨跌相间的,即便是单边行情,其中也间或会有大级别的回调或是反弹,再加上杠杆效应,出场时机就显得特别的重要。

出场可以是以盈利数额,当我们的账户有了较大的浮盈之后,那就不用考虑那么多,可以先平掉大部分仓位落袋为安,如果对今后的趋势把握很模糊的前提下,甚至可以全部平仓;当价格远离建仓成本之后,我们可以把止损线变成保本线,在一年当中大部分我们认为的趋势不会发生,这样虽然止损很容易就会被触发,但我们依然保留了下次再次进场的能力;随着趋势的发展,盈利的扩大,我们可以通过技术分析判断关键的支撑阻力位,以此来决定出场点位,正是由于市场的不可预测性,对于有浮赢的交易者可以不必着急加仓,等待价格回测关键点后再加仓不迟,如果价格不回测,我们也依然没有任何损失,前期的多单已经可以让我们心安理得地享受新一轮趋势的利润,但值得注意的是,这个关键点位就必须成为我们的第二个“止损位”,一旦这个价格区间被破,那么就要毫不犹豫的离场,把前期的利润放到袋中。

关于趋势交易,我们需要的是正确的交易理念,而不是妄图能够把多头仓位平在最高点,空头仓位平在最低点,这样我们会丧失好的出场机会。

趋势交易的魅力就在于一次捕捉到大的行情就可以获利丰厚,它的优点包括有更多的时间来决定什么时机进出,不用整天盯住电脑看盘,以及在扑捉到主要行情时的满足感;它的缺点趋势行情发生的次数较少,要忍耐长时间的行情停滞或是盘整,频繁的止损及止损距离的过大都可能使我们面临的较大的心理压力,同时还要忍受主要趋势大幅回撤时的痛苦。当然,成功的交易模式不止一种,适合自己的就是最好的。

以上就是今天的分享,Vantage FX祝大家交易顺利!

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