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Vantage FX:美就业人数强劲增长,但资料硬伤仍拖累美元

VantageFX 首席市场分析师 Thomas

美就业人数强劲增长,但资料硬伤仍拖累美元

周五公布的美国1月非农就业人口劲增22.7万,创下四个月以来的新高,因建筑和零售企业加大招聘力度,对于致力于刺激经济和就业的特朗普新政府而言,这算是个良好的开端。但失业率上升0.1个百分点,至4.8%,薪资增速也意外趋缓,平均时薪仅微升0.1%,远低于增长0.3%的预期,这也成为了市场抛售美元的理由。我们此前提示,虽然也认同就业市场的强劲复苏,但是需提防市场对于非农数据的过分乐观。周五的非农就业人数的增长应该会超预期的发展,但是我们更需关注失业率和薪资增长的变化。本次数据后市场反应也正如我们分析的,强劲的就业人数已不足以使美元上涨,失业率和薪资增长的情况成为了美元强弱的关键。考虑到至少19个州从上月开始上调了最低工资,1月平均时薪仅小幅增长令人意外,如果这一状况持续下去,将暗示美联储在收紧货币政策方面无需着急,美元将承受更大的回调压力。

这一数据公布之后,市场对于美联储加息的预期显著降温,3月份的升息预期从20%下降至12%;5月份的则从44%下降至36%,显示出对于薪资增长的担忧压过了就业人数增长带来的乐观情绪。各个金融市场反应也不尽相同:汇市方面,美元全线走低,兑日元再度来到近期支撑位一带,兑澳元、加元等商品货币也尽显颓势,到达了关键的支撑位;黄金、白银等贵金属在美联储加息预期下降的情况下也强势反弹,再度向关键的阻力位发起冲击;股市的表现也十分靓丽,强劲的就业人数增长和缓慢升息的预期共同推涨了股市的人气,标普500指数收盘略低于纪录高位,道指也再次站上了2万点的高位。近段时间,预计风险资产的表现仍将保持强劲,同时美元还将维持颓势。

AUD/USD

支撑 0.7610 0.7550 阻力 0.7700 0.7760

澳元通过周四、周五的上涨已然成功守住0.7600一带,在明日的澳联储利率决议前预计将展开高位震荡。在成功突破0.7600的阻力后,澳元已经走出此前0.75-0.76的震荡区间,并且通过周五的回踩,更加确定了下方的支撑力度,短期内有望在0.76-0.77的区间内展开高位震荡,未来仍有上行的可能。不过由于澳元在此位置上方的阻力较多,其上行也将呈现震荡的走势,可根据目标位及时进行止盈。上方的目标分别是0.77和0.7760;下方的支撑也有所上移,初步的支撑位是0.7610的点位,也是重要的支撑阻力转换位,更下方则是此次上行的起始位置0.7550.

澳元兑美元

XAU/USD

支撑 1200 1185 阻力 1235 1250

在近期美元走弱的大环境中,黄金维持了不错的上涨走势,目前又运行到了关键的1220一带。从现在来看,依然维持黄金偏向上行的判断,在周五非农资料不尽如意的情况下,金价目前再度逼近此前1220的阻力位置,仍需要关注金价对此位置上冲,现在目标已变为1235的价位。黄金首个支撑位有所上移在1210,更下方则是1200的位置,即此前的颈线位置,在突破之后已变为支撑位。

黄金兑美元

WTI期货

支撑 52.00 50.60 阻力 54.40 55.00

油价近期都在52-54.40的区间上轨附近运行,因白宫谴责伊朗进行导弹试射之后,美国对一些伊朗个人和实体实施新制裁,市场担心地缘局势紧张,给油价提供了一定的支撑。不过数据显示美国上周石油钻井数增17座至583座,为2015年10月以来的最高水平,也是在14周内第13周增加,对油价也构成了一定压力,观点上我们仍持有对一段时间内油价持看低的观点,目前油价反弹至接近区间上方的情况下,可以考虑空头的入场。上方的阻力是54.40的位置,周五的油价也是短暂接近这一阻力位,更上方则是55.00的位置;下方的支撑则分别是52.00和50.60。

WTI期货

USD/JPY

支撑 111.50 110.50 阻力 113.90 115.40

我们仍然持有美日偏空的观点,投资者依旧可以利用近期美日回调的高点进行空仓的布局,上方的阻力下调至113.30的位置在近期美日反弹高点逐渐走低的情况下,我们有望见到其对下方支撑的突破。下方的首个支撑有所下移,目标是111.50更下方的则是110.50。

美元兑日元

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