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Vantage FX:通胀数据推动美元小幅走强,本周美、日央行震撼登场

VantageFX 首席市场分析师 Thomas

近期美国的经济数据较为疲软,此前零售以及工业产出等一系列数据均差于预期,也加强了市场对于美联储保持利率不变的预期。不过周五表现向好的CPI数据一扫其他数据的疲弱,8月份CPI同比增长由前值0.8%升至1.1%,且强于预期的1.0%。除去食品能源的核心CPI同比增长2.3%,高于前值和预期值2.2%。就业数据表现持续向好之后,通胀数据的走高也必将加大美联储加息的压力,因此,跟通胀密切相关的数据都是我们关注的重点。虽然美联储在考虑经济数据时更侧重通胀指标PCE,但是考虑到CPI和PCE的高度同步性,或预示PCE也将在徘徊数月后重获上升动力。现如今更有参考意义的是美联储12月份利率决议时的加息可能,因为在此前的9月和11月基本上已被排除,所以美元的走势更多取决于市场对于12月份的预期。

除了广受关注的美联储利率决议外,本周三日央行也将公布最新利率决议,由于市场早已对该次会议有了诸多猜测,所以其结果将广受关注。根据日经新闻报道,日央行可能将在下周会议进一步下调已经为负的利率,但是结合此前日本央行多次让市场失望的情况来看,这一可能性也受到了很多投资者的质疑。从美元/日元本周区间窄幅震荡的走势来看,在真实结果之前多空都表现谨慎,这也意味着无论本周结果如何都有可能带来美元/日元的大幅波动。

AUD/USD

支撑   0.7450   0.7400          阻力   0.7530   0.7600  

澳元目前仍处于底部震荡的态势,预计下方0.7450到0.7400位置大概率将继续支撑其走势,在美联储会议前将较难呈现方向性。维持周五的判断,上方澳元即将到达0.7530的阻力,涨势或将暂作停歇,突破后更上方的阻力在0.7600的位置。

WTI期货

支撑    43.30   42.00            阻力   44.70   46.50   

对供给的忧虑依然对油价构成较大压力,据消息人士称,伊朗8月原油出口量较7月增长15%,至逾200万桶/日,接近五年前伊朗遭西方制裁前的水平,而且尼日利亚和利比亚将会恢复原油出口,此前两国的原油供应因国内冲突和动乱而受到影响。WTI最终下跌0.88美元,或2%,收报每桶43.03美元,为8月10日以来最低收盘价,全周则下跌6.2%。目前来看这一跌势仍有望持续,上方参考的阻力首先是43.90,可借助此位置开展做空的操作,更上方的阻力则是44.70;下方的目标分别是42.50以及41.00.

XAU/USD

支撑     1300          阻力   1320   1335   1355   

周四美联储利率决议出台前,仍维持黄金高位震荡的判断,从目前位置到下方的1300支撑应该还能限制住黄金的下行在近期9月加息概率不断下降的情况下,黄金仍然受到压制,实际上是由于美债长端收益率上升导致的。在市场比较担心日央行和欧央行将停止进一步宽松的情况下,前阶段大规模涌入长端的资金有出逃迹象,如果本周央行的利率决议不能让市场对宽松的环境彻底放心,那么黄金的支撑力还将继续被减弱。上方的阻力则是1320,更上方则是1335的支撑阻力转换位。

GBP/USD

支撑    1.2970   1.2860        阻力   1.3050   1.3250   

英镑在周五的大幅下挫之后再次打开了通往1.2850区间低位的大门,此前1.3050的支撑现在也变为了短期的阻力,投资者可以利用这一位置进行做空的参考。更上方的阻力在1.3250的下跌其实位置,下方的目标首先是1.2970的短期位置,突破后则是1.2860的大型震荡区间的下轨。

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